Como acompanhar e conciliar os recebimentos da escola no Extrato da Carteira?

No Extrato da Carteira, a escola acompanha tudo o que recebeu e o que ainda vai receber. Os repasses ficam organizados por dia, separados por método de pagamento e bandeira do cartão, no mesmo formato em que os valores chegam à conta bancária. Assim, a conferência com o extrato do banco é feita linha a linha, sem planilha à parte.

O extrato reúne os pagamentos de todas as origens da carteira: Cobrança Única, Recorrente, Shop. E é válido para escolas com integração via Remessa e Retorno e Conector de Pagamentos.

Como acessar o extrato:

1. No menu lateral esquerdo, clique em Pagamentos e depois em Carteira;
2. Se a escola tiver mais de uma carteira, clique no ícone de troca, ao lado dos dados da carteira, e selecione a que deseja consultar;
3. Na aba Extrato, defina o Período;
4. Em Extrato do, escolha Valor recebido ou Valor a receber.

O que mostram os cards do topo:

• Valor recebido: soma dos repasses que já chegaram à conta da escola até hoje, dentro do período filtrado.
• Valor a receber: repasses previstos a partir de amanhã, dentro do período filtrado.

Como os repasses são organizados:

Em cada dia, o extrato mostra um repasse para cada grupo de pagamento:

Pix & Boleto: um único repasse com os pagamentos feitos por Pix e boleto;
Cartão de débito: um repasse por bandeira (por exemplo, Mastercard – Cartão de débito);
Cartão de crédito: um repasse por bandeira (por exemplo, Visa – Cartão de crédito).

Cada repasse mostra o valor total e a quantidade de transações. Esse é o mesmo formato em que os bancos registram os repasses, o que facilita encontrar cada valor no extrato bancário.

Como ver os pagamentos de cada repasse:

1. Clique no repasse para abrir a lista de pagamentos;
2. Cada linha mostra o método de pagamento (PIX, Boleto ou Cartão) e o valor de entrada;
3. Clique em um pagamento para ver o detalhe: valor pago, desconto, taxa, valor recebido, data do pagamento e data do repasse. Em pagamentos com cartão, aparecem também a bandeira e o número de parcelas, inclusive quando a família paga com dois cartões.

As informações de cada linha variam conforme a origem da cobrança:

Cobranças criadas no SuperApp (Cobrança Única, Recorrente e Shop): mostram o nome do aluno e o nome da cobrança;
Remessa e Retorno e Integração Financeira: mostram o nome do responsável pagador e o CPF com parte dos números oculta, para proteger os dados da família.

Como exportar o relatório:

1. Com o período e o filtro definidos, clique em Exportar;
2. O relatório traz os mesmos pagamentos da tela, com colunas como Tipo de cobrança, CPF do pagador com parte dos números oculta, Bandeira e Desconto;
3. O total do relatório é igual ao dos cards da tela, no mesmo período.

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